सिर और कंधे चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेडिंग

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स्टॉक चार्ट पढ़ने के लिए एक व्यापक गाइड

यदि आप नौसिखिए हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे किसी प्रकार का मोर्स कोड मानेंगे जो चतुराई से विशेषज्ञों को डैश और लाइनों के साथ जानकारी देने के लिए रखा गया है। और, निश्चित रूप से, आप अपनी धारणा में गलत नहीं हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक चार्ट पढ़ने का एक सरल तरीका है।

यह पोस्ट आपके लिए समान है। पढ़ें और सबसे आसान लेकिन दिलचस्प तरीका खोजें जो आपको इन चार्टों के डेटा को समझने में मदद करेगा।

स्टॉक चार्ट से आप क्या समझ सकते हैं?

स्टॉक चार्ट का प्राथमिक उद्देश्य आपको यह समझने में मदद करना है कि स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए वर्तमान समय पर्याप्त है या नहीं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि कहीं यह आपको यह नहीं बताता कि किन शेयरों में निवेश करना है।

एक बार जब आप इन चार्टों को पढ़ने की विधि समझ गए, तो आप ऐसे पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर देंगे जिन्हें आप अन्यथा टालते। इसके अलावा, के साथमंडी सूचकांक, आप पूरे बाजार की स्थिति का भी आकलन कर सकते हैं।

स्टॉक चार्ट पैटर्न कैसे पढ़ें?

स्टॉक चार्ट पैटर्न को पढ़ने का तरीका जानने के लिए, निष्कर्ष निकालने और चार्ट का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल बातें समझना आवश्यक है। ध्यान रखें कि नीचे दिए गए इन सभी पैटर्न का उपयोग फिगर और पॉइंट चार्ट के अलावा सभी चार्ट प्रकारों के लिए किया जा सकता है।

उलटा पैटर्न

ये पैटर्न दर्शाते हैं कि मौजूदा मूल्य आंदोलनों की प्रवृत्ति विपरीत दिशा में बढ़ रही है। इस प्रकार, यदि स्टॉक की कीमत बढ़ रही है, तो यह गिर जाएगी; और अगर कीमत बढ़ रही है, तो यह बढ़ेगी। दो आवश्यक उलट पैटर्न हैं:

सिर और कंधे का पैटर्न:

यह एक तब बनाया जाता है जब स्टॉक चार्ट पर लगातार तीन तरंगें दिखाई देती हैं जैसा कि ऊपर की छवि में परिचालित किया गया है। वहां, आप देख सकते हैं कि मध्य तरंग दूसरों की तुलना में अधिक है, है ना? वही सिर के रूप में जाना जाता है। और, अन्य दो कंधे हैं।

डबल टॉप और डबल बॉटम्स

एक पर्याप्त अपट्रेंड के बाद एक डबल टॉप होता है। हालाँकि, तीन के बजाय, इसमें दो तरंगें शामिल हैं। पिछले पैटर्न के विपरीत, दोनों चोटियों पर कीमत समान है। एक डबल टॉप पैटर्न के संस्करण का उपयोग डाउनट्रेंड रिवर्सल को चिह्नित करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसे डबल बॉटम पैटर्न के रूप में जाना जाता है। यह पैटर्न लगातार गिरती कीमतों का वर्णन करता है।

निरंतरता पैटर्न

ये पैटर्न इस बात की पुष्टि करते हैं कि पैटर्न के उभरने से पहले एक विशिष्ट स्टॉक चार्ट द्वारा दर्शाया गया रुझान भविष्य में भी जारी रहेगा। इसलिए, यदि कीमत अधिक हो रही थी, तो यह जारी रहेगी और इसके विपरीत। तीन सामान्य निरंतरता पैटर्न हैं:

त्रिभुज पैटर्न:

एक त्रिभुज पैटर्न तब विकसित होता है जब चार्ट पर बॉटम्स और टॉप्स के बीच का अंतर घट रहा होता है। इसका परिणाम ट्रेंडिंग लाइन्स में होगा, यदि बॉटम्स और टॉप्स के लिए डाला जाता है, तो कनवर्जिंग, त्रिकोण को प्रकट करता है

आयत पैटर्न:

यह पैटर्न तब बनता है जब किसी शेयर की कीमत एक विशिष्ट के भीतर बढ़ रही होती हैश्रेणी. इस पैटर्न में, ऊपर जाने वाली प्रत्येक चाल एक समान शीर्ष पर समाप्त होती है और नीचे जाने वाली प्रत्येक चाल एक समान तल पर समाप्त होती है। इस प्रकार, लंबी अवधि के लिए बॉटम्स और टॉप्स में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता है।

झंडे और पेनेटेंट:

जबकि सिर और कंधे चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेडिंग एक ध्वज की उपस्थिति प्रवृत्तियों की दो समानांतर रेखाओं के कारण होती है, जो नीचे और शीर्ष के समान दर से बढ़ने या घटने के कारण होती है; पताका बहुत कुछ त्रिभुजों की तरह है जो केवल अल्पकालिक प्रवृत्तियों की सलाह देते हैं। ये उपरोक्त दो निरंतरता पैटर्न के समान हैं। हालाँकि, आप उन्हें थोड़े समय के लिए ही नोटिस कर सकते हैं। आयतों और त्रिभुजों के विपरीत, आप इन्हें इंट्राडे चार्ट में देख सकते हैं, आमतौर पर अधिकतम एक सप्ताह या दस दिनों के लिए।

स्टॉक मार्केट चार्ट कैसे पढ़ें?

आइए अब आसान तरीके से शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट चार्ट को कैसे पढ़ा जाए।

बार चार्ट पढ़ना

आरंभ करने के लिए, ग्राफ़ में मौजूद लाल और हरे रंग की लंबवत पट्टियों पर एक नज़र डालें। इस ऊर्ध्वाधर पट्टी के ऊपर और नीचे उस समय अवधि में, दाईं ओर प्रदर्शित उच्च और निम्न स्टॉक कीमतों को प्रदर्शित करता है।

मामले में, वास्तविक मूल्य के बजाय, आप मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन देखना चाहेंगे, वह भी उपलब्ध होगा। इस स्थिति में, समय अंतराल 15 मिनट है। बार की लंबाई के साथ, आप समझ सकते हैं कि उस समय अंतराल में स्टॉक कितना आगे बढ़ गया है। यदि बार छोटा है, तो इसका मतलब है कि कीमत नहीं बढ़ी और इसके विपरीत।

यदि शुरुआत की तुलना में समय अंतराल के अंत में कीमत कम है, तो बार लाल हो जाएगा। या, अगर कीमत बढ़ती है, तो यह हरी पट्टी दिखाएगा। हालाँकि, यह रंग संयोजन तदनुसार बदल सकता है।

कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ना

अब, इस चार्ट को देखकर, आयताकार सलाखों (भरे और खोखले) को आम तौर पर बॉडी कहा जाता है। बॉडी का टॉप क्लोजिंग प्राइस है, और बॉटम ओपनिंग प्राइस है। और, शरीर के नीचे और ऊपर चिपकी हुई रेखाओं को छाया, पूंछ या बत्ती के रूप में जाना जाता है।

वे एक अंतराल के दौरान कीमतों की उच्चतम और निम्नतम श्रेणी को दर्शाते हैं। यदि अंतराल पर अंत इसकी शुरुआती कीमत से अधिक है, तोमोमबत्ती खोखला होगा। अगर यह कम है, तो कैंडलस्टिक भर जाएगा।

ऊपर दिए गए इस चार्ट में, लाल और हरे रंग से संकेत मिलता है कि क्या स्टॉक ने पिछले अंतराल के पिछले व्यापार की तुलना में अंतराल व्यापार कम या अधिक शुरू किया है।

निष्कर्ष

अंततः, स्टॉक चार्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका अभ्यास करना है। अब जब आप मूल बातें समझ गए हैं, तो कोई भी निवेश करने से पहले अभ्यास करते रहें। एक बार जब आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपको किसी भी नुकसान से डरने की जरूरत नहीं है।

स्टॉप लॉस क्या है? Binance पर स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाएं

व्यापार करते समय, वे इस नुकसान को हल्के में लेंगे क्योंकि उनका मानना ​​है कि उनकी पसंद सही है। शुरू में, वे उसके बाद कुछ प्रतिशत खो गए, और संख्या बढ़ती रही। जब तक वे अपनी संपत्ति का 50% खो देते हैं, तब तक उन्हें तोड़ने के लिए 100% वापस अर्जित करना पड़ता है।

10% की कटौती करते हुए, उन्हें केवल 11,1% कमाने की आवश्यकता होती है, यहां तक ​​कि तोड़ने में भी सक्षम होने के लिए।

तो काटने का नुकसान निर्णायक और अनुशासित होना चाहिए, न कि भावनाओं पर आधारित, बल्कि "असभ्य"।

स्टॉप लॉस ऑर्डर के फायदे और नुकसान

फायदे

• मजबूत पंप डंप से बचने के लिए ऑर्डर दर्ज करने का जोखिम सिर और कंधे चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेडिंग सीमित करने से आप बहुत कुछ खो देते हैं।
• जोखिम पर आदेश प्रबंधित करें।

नकारात्मक पक्ष

नुकसान मूल्य बिंदु है जहां स्टॉप लॉस को अल्पकालिक अस्थिरता से ट्रिगर किया जा सकता है।

लेकिन लोग इसे स्टॉप लॉस हंटिंग या स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक स्टॉप लॉस भुगतेंगे उसके बाद यह ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपकी मूल कीमत पर वापस आ जाएगा।

छिद्रों को उचित रूप से कैसे काटें?

जहां स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए, इसके लिए कोई सटीक नियम नहीं है।

यह पूरी तरह से ट्रेडिंग शैली पर निर्भर करता है। यदि आपके पास दिन हैं, तो व्यापारी 5% का उपयोग कर सकते हैं, जबकि दीर्घकालिक निवेशक 15% या अधिक से चुन सकते हैं।

यहाँ सभी ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन संदर्भों को काटने के तरीके हैं!

% पूँजी के आधार पर घाटे में कटौती

इसका मतलब है कि आप नुकसान को रोकने के लिए एक निश्चित% स्तर निर्धारित करेंगे, उदाहरण के लिए खाते का 3%। आपके पास 1000 USD का खाता है, इसलिए पहला नुकसान 1 USD से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि आप इस 30 यूएसडी हानि का अनुपालन करना चाहते हैं, जब आप 30 EURUSD का व्यापार करते हैं, तो आप 0.1 पिप्स की एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं (30 लॉट के 1 पिप्स 0.1 यूएसडी के बराबर है)। कल आपको लाभ होगा और 1 यूएसडी तक का खाता होगा, फिर स्टॉप लॉस 1.500 यूएसडी होगा, जिसमें से आप उचित ट्रेडिंग वॉल्यूम की गणना करेंगे।

इस तरह का स्टॉप लॉस हर स्टॉप लॉस विधि का आधार है, क्योंकि स्टॉप लॉस विधि की गणना उस समय के पूंजी के% में की जानी चाहिए।

चार्ट पर पैटर्न के अनुसार नुकसान में कटौती करें

नुकसान को रोकने के इस तरीके से आपको चार्ट पैटर्न - चार्ट पैटर्न - या कैंडलस्टिक पैटर्न - या आप कौन से पैटर्न के बारे में जानने की आवश्यकता है।

अधिक विशेष रूप से, उदाहरण के लिए, यदि आप सिर और कंधों के पैटर्न का व्यापार करते हैं - तो आप सिर के ऊपर या दाहिने कंधे के शीर्ष पर नुकसान को रोक सकते हैं।

यदि 2-उच्च पैटर्न का व्यापार करते हैं, तो उच्चतम पर नुकसान को रोकें; यदि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का व्यापार करते हैं, तो 3 मोमबत्तियों के इस क्लस्टर के बीच में मोमबत्ती के शीर्ष पर स्टॉप लॉस डालें . सामान्य तौर पर, इस पैटर्न को समझना आवश्यक है + इसका उपयोग करने के लिए पैटर्न से लड़ने में अनुभव है।

वास्तविक बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार नुकसान में कटौती करें

बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है और प्रत्येक चरण में, कीमत तेजी से अलग-अलग चलती है, इसलिए स्टॉप-लॉस भी अलग है।

एक संकेतक जिसका उपयोग अस्थिरता को मापने के लिए किया जा सकता है जो कई भाई अक्सर उपयोग करते हैं वह बोलिंगर बैंड है। बोलिंगर बैंड मूल रूप से केंद्र में एमए लाइन से बना एक संकेतक है, साथ ही ऊपरी और निचले बैंड बनाने वाली दो मानक ऑर्डर लाइनें हैं।

मूल्य आमतौर पर रिबन के अंदर मिलेगा और जब यह बर्फ से बाहर निकलता है तो इसकी चरम अवस्था होती है, और आमतौर पर तब यह अंदर जाता है। इसलिए, बोलिंगर बैंड के साथ स्टॉप-लॉस विधि 2 बैंड से थोड़ी दूर रखी जाती है, ताकि "स्टॉप" मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचा जा सके जो हमारे स्टॉप लॉस को स्वीप करता है।

स्टॉप लॉस ऑर्डर बिनेंस कैसे रखें

चरण 1: व्यापारिक क्षेत्र पर जाएं और फिर स्टॉप-लिमिट चुनें

दो लाल खरीदने और बेचने के टैब होंगे। स्टॉप-लिमिट ऑर्डर के लिए, यह अक्सर नुकसान को और अधिक काटने के लिए बेचने वाले टैब पर उपयोग किया जाता है।

खरीदें टैब की ओर, अभी भी कुछ मामले ऐसे मामलों में खरीदने के लिए उपयोग किए जाते हैं जहां कीमत एक डाउनट्रेंड से टूट जाती है और एक अपट्रेंड में बदल जाती है।

चरण 2: आदेश की जानकारी भरें

इसके बाद, आप कमांड की जानकारी भरें।

उदाहरण के लिए आपने खरीदा बीटीसी $ 8900 के लिए और आप $ 120 प्रति बीटीसी (8780 पर नुकसान में कटौती) को स्वीकार करते हैं, आप निम्नलिखित में भरते हैं:

• स्टॉप: 8800 (मूल्य सीमा आदेश ट्रिगर करें)
• सीमा: 8780 (सीमा आदेश मूल्य)
• राशि: बीटीसी की संख्या आप नुकसान में कटौती करना चाहते हैं

8800 और 8780 के इस मूल्य का मतलब है कि जब बाजार मूल्य 8800 तक पहुंचता है, तो सिस्टम 8780 पर एक सीमा आदेश देगा।

Lưu ý:

• बेचने के टैब पर नुकसान की स्थिति में स्टॉप> लिमिट प्राइस। यदि आप डाउनट्रेन्ड ब्रेक पर खरीदना चाहते हैं तो मूल्य रोकें
• स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच अंतर होना चाहिए। क्योंकि जब बाजार में जोरदार उतार-चढ़ाव होता है, तो इन दोनों कीमतों को एक साथ रखने पर आपका ऑर्डर "ड्रिफ्ट" (मेल नहीं किया गया) हो जाएगा।

चरण 3: आदेश की जानकारी की पुष्टि करें

स्टॉप लिमिट ऑर्डर की जानकारी भरने के बाद, बाय या सेल बटन पर क्लिक करें। फर्श सूचना की पुष्टि प्रदर्शित करेगा। बस आपको समाप्त करने के लिए पुष्टिकरण बटन दबाना होगा।

Binance ऐप के लिए, आप लेनदेन क्षेत्र में जाते हैं -> चयन करें MUA HOAc प्रतिबंध -> का चयन करें रोकने के सीमा -> जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, स्टॉप और लिमिट मूल्य की जानकारी सेट करें।

यहाँ Binance पर स्टॉप लॉस कमांड का एक वीडियो है, कृपया इसे देखें। (आप इसे देखने के लिए आसान बनाने के लिए वियतनामी उपशीर्षक समायोजित कर सकते हैं।)

उपसंहार

इस लेख के माध्यम से, आप समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है, है ना? व्यापार करते समय, समय में नुकसान में कटौती करना याद रखें!

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Stock Tips: निफ्टी ने पार किया 17450 का लेवल तो तेजी के आसार, इन दो स्टॉक्स में 8% फीसदी मुनाफे का गोल्डेन चांस

Stock Tips: इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो निवेशक इन दो स्टॉक्स में निवेश पर करीब 8 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं.

Nifty Outlook: पिछले चार कारोबारी दिन निफ्टी छोटे रेंज में ऊपर-नीचे होता रहा. इससे पहले इसमें 28 जुलाई से तेजी का रूझान दिख रहा था और इसमें हायर टॉप और हायर बॉटम फॉर्मेशन सिर और कंधे चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेडिंग के साथ ट्रेडिंग जारी थी. 3 सितंबर को निफ्टी 17429 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया लेकिन इसके बाद इसकी तेजी पर लगाम लगी. 14 दिनों का मोमेंटम ऑस्किलेचर आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) 70 के ऊपर है जो ओवरबॉट (अधिक खरीदारी) का लेवल है. इसके चलते इंडेक्स में करेक्शन दिख रहा है. निफ्टी को 17 हजार के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है और अगर निफ्टी 17450 का लेवल पार करता है तो यह आने वाले कारोबारी दिनों में 17600 के लेवल पर पहुंच सकता है.

वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यह डेली चार्ट पर 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में 14 दिनों का आरएसआई 55-65 के भीतर है जिससे ऊपरी लेवल पर रेंज ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं. बैंक निफ्टी में आने वाले कारोबारी दिनों में खरीदारी के चलते तेजी दिख सकती है. निवेशकों को इस इंडेक्स में गिरावट आने पर खरीदारी करनी चाहिए. इसे 36100 – 36000 पर सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि अपसाइड में इसे 37500 पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो निवेशक केनरा बैंक और कोंकोर में निवेश पर 8 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं.

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मौलिक बनाम तकनीकी विश्लेषण

निवेशक तकनीक का उपयोग करते हैं मौलिक विश्लेषण या तकनीकी विश्लेषण (या अक्सर दोनों) स्टॉक ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए। मौलिक विश्लेषण राजस्व, खर्च, विकास की संभावनाओं और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य जैसे डेटा का उपयोग करके किसी स्टॉक के सिर और कंधे चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेडिंग आंतरिक मूल्य की गणना करने का प्रयास करता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण भविष्य में गतिविधि की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले बाजार गतिविधि और स्टॉक मूल्य रुझानों का उपयोग करता है।

तुलना चार्ट

मौलिक विश्लेषण बनाम तकनीकी विश्लेषण तुलना चार्ट

मौलिक विश्लेषण	तकनीकी विश्लेषण
परिभाषा	फंडामेंटल के रूप में ज्ञात आर्थिक कारकों का उपयोग करके स्टॉक मूल्य की गणना करता है।	भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए सुरक्षा के मूल्य आंदोलन का उपयोग करता है
से डेटा एकत्र किया	वित्तीय विवरण	चार्ट
स्टॉक खरीदा गया	जब मूल्य आंतरिक मूल्य से कम हो जाता है	जब व्यापारी मानते हैं कि वे इसे अधिक कीमत पर बेच सकते हैं
समय क्षितिज	दीर्घकालिक दृष्टिकोण	अल्पकालिक दृष्टिकोण
समारोह	निवेश	व्यापार
प्रयुक्त अवधारणाओं	इक्विटी पर वापसी (आरओई) और एसेट्स (आरओए) पर वापसी	डॉव सिद्धांत, मूल्य डेटा
उदाहरण	iPhone का मूल्यांकन (http://aswathdamodaran.blogspot.com/2012/08/apples-crown-jewel-valuing-iphone.html)	AOL नवंबर 2001 से अगस्त 2002 तक (http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis#Prices_move_in_trends)
विजन	आगे के साथ-साथ पीछे दिखता है	पिछड़ा दिखता है

समय क्षितिज और उपयोग

फंडामेंटल विश्लेषण बाजार के विश्लेषण के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेता है, कई वर्षों के आंकड़ों पर विचार करता है। इसलिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग आमतौर पर दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा किया जाता है क्योंकि यह उन परिसंपत्तियों का चयन करने में मदद करता है जो समय के साथ मूल्य में वृद्धि करेंगे

तकनीकी विश्लेषण बाजार का विश्लेषण करने के लिए एक तुलनात्मक रूप से अल्पकालिक दृष्टिकोण लेता है, और सप्ताह, दिनों या मिनटों के समय-सीमा पर उपयोग किया जाता है। इसलिए यह आमतौर पर दिन के व्यापारियों द्वारा अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य उन संपत्तियों का चयन करना है जो अल्पावधि में उच्च मूल्य के लिए किसी और को बेचा जा सकता है।

विश्लेषण कैसे काम करता है

मौलिक विश्लेषण एक व्यवसाय के आर्थिक कारकों को देखकर भविष्य की कीमतों की गणना करता है, जिसे फंडामेंटल कहा जाता है। इसमें आर्थिक विश्लेषण, सिर और कंधे चार्ट पैटर्न के साथ ट्रेडिंग उद्योग विश्लेषण और कंपनी विश्लेषण शामिल हैं। इस प्रकार का निवेश मानता है कि अल्पकालिक बाजार गलत है, लेकिन शेयर की कीमत लंबे समय में अपने आप सही हो जाएगी। गलत सुरक्षा खरीदकर और फिर अपनी गलती को पहचानने के लिए बाजार का इंतजार करके मुनाफा कमाया जा सकता है। इसका उपयोग निवेशक और अन्य लोगों के बीच निवेशकों को खरीदने और रखने से करते हैं।

मौलिक विश्लेषण कंपनी के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और आय स्टेटमेंट सहित वित्तीय विवरणों को देखता है। यदि स्टॉक की कीमत इस आंतरिक मूल्य से नीचे आती है, तो इसकी खरीद को एक अच्छा निवेश माना जाता है। स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए सबसे आम मॉडल रियायती नकदी प्रवाह मॉडल है, जो निवेशक द्वारा प्राप्त लाभांश, अंतिम बिक्री मूल्य, कंपनी की कमाई या कंपनी के नकदी प्रवाह के साथ उपयोग करता है। यह इक्विटी अनुपात में ऋण का उपयोग करके ऋण की वर्तमान राशि पर भी विचार करता है।

तकनीकी विश्लेषण अपने भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए सुरक्षा के पिछले मूल्य आंदोलनों का उपयोग करता है। यह अन्य कारकों के बजाय खुद बाजार की कीमतों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उन्हें प्रभावित कर सकता है। यह स्टॉक के "मूल्य" को अनदेखा करता है और इसके बजाय मूल्य आंदोलनों के लिए निवेशकों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाए गए रुझानों और पैटर्न पर विचार करता है।

तकनीकी विश्लेषण केवल चार्ट को देखते हैं, क्योंकि यह मानता है कि कंपनी के सभी मूल तत्व स्टॉक मूल्य में परिलक्षित होते हैं। यह मूल्य और मात्रा परिवर्तनों के आधार पर मॉडल और व्यापारिक नियमों को देखता है, जैसे कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक, चलती औसत, प्रतिगमन, अंतर-बाजार और अंतर-बाजार मूल्य सहसंबंध, व्यापार चक्र, शेयर बाजार चक्र और चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वे मूल्य आंदोलन में भिन्नता दिखाते हैं। सामान्य चार्ट पैटर्न में "सिर और कंधे" शामिल हैं, जो बताता है कि एक सुरक्षा पिछले चलन, "कप और हैंडल" के खिलाफ जाने वाली है, जो बताता है कि एक ऊपर की ओर रुका हुआ है, लेकिन जारी रहेगा, और "डबल टॉप और बॉटम्स," जो एक प्रवृत्ति को उलटने का संकेत देते हैं। व्यापारियों ने डेटा को साफ करने और वर्तमान रुझानों की पहचान करने के लिए एक सुरक्षा की चलती औसत (समय की एक निर्धारित राशि से अधिक औसत मूल्य) की गणना की, जिसमें यह भी शामिल है कि सुरक्षा एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में चल रही है। ये औसत समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई शेयर गिर रहा है, तो यह एक प्रमुख चलती औसत के समर्थन को हिट करने के बाद दिशा को उलट सकता है। व्यापारी धन प्रवाह, रुझानों और गति को देखने के लिए एक माध्यमिक उपाय के रूप में संकेतकों की गणना करते हैं। एक अग्रणी संकेतक मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करता है, जबकि एक लैगिंग संकेतक एक पुष्टिकरण उपकरण है जो मूल्य आंदोलनों के होने के बाद गणना की जाती है।